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彤程新材料集团股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并重

时间:2019-11-08 19:32:40作者:admin
 

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于2018年5月28日发布的《关于批准桐城新材料集团有限公司(以下简称“本公司”或“桐城新材料”)首次公开发行股票的批复》批准,本公司首次发行5880万股人民币普通股,面值为每股人民币1元,发行价格为每股人民币12.32元。

公司首次公开发行股票共募集资金724,416,000.00元,扣除发行费用后净额为675,506,550.47元。所有上述基金均于2018年6月21日到位。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已审验,并出具安永华明(2018)验字第61200492_b01号《审验报告》。

二.募集资金特别账户的变化

(一)截至2019年6月30日,本公司及其控股子公司募集资金专用账户存储情况如下:

单位:人民币

(二)部分募集资金专用账户发生变化

为优化募集资金管理,提高募集资金管理效率,2019年8月27日召开的第一届董事会第28次会议和第一届监事会第20次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》,并对募集资金专用账户进行了如下调整:

公司取消了原上海浦东发展银行股份有限公司外滩分行、汇丰银行(中国)有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行长阳分行的专项资金募集账户,调整了专项资金募集账户中拟由中国建设银行股份有限公司上海第四分行专项存储的资金本息余额。 最近与发起人国泰君安证券有限公司和中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》没有显著区别。

三.募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

甲方(股份公司):桐城新材料集团有限公司

乙方(银行):中国建设银行股份有限公司上海卢湾支行

丙方(发起人):国泰君安证券有限公司

为规范甲方募集资金管理,保护投资者权益,根据相关法律法规和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订),甲、乙、丙三方经协商达成如下协议:

(1)甲方已在乙方开立专项资金账户(以下简称“专项账户”),用于储存和使用甲方筹集的资金,不得挪作他用。

特别账户详情如下:

银行名称:中国建设银行股份有限公司上海第四支行

账户名称:桐城新材料集团有限公司

银行账号:3105016536000001616

银行地址:上海市黄浦区滇池路97号

开户银行中国建设银行股份有限公司上海第四支行是乙方所属道路的支行,由乙方直接管理

(2)甲乙双方应共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规和规章。

(3)丙方作为甲方的保荐人,应按有关规定指定保荐代表人或其他工作人员监督甲方募集资金的使用和使用。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)和甲方制定的募集资金管理制度,履行保荐职责,持续监督甲方募集资金的管理

丙方可以通过现场调查、书面询问等方式行使监督权。甲乙双方应配合丙方的调查和询问。丙方应在半年一次的甲方现场调查中同时检查专用账户的存储情况

(4)甲方授权丙方指定的保荐代表人、姜杰、李毅、丙方指定的其他人员或被更换的保荐代表人随时查询并复制甲方专用账户中的信息。乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的专用账户信息。

保荐代表人在查询甲方在乙方的专用账户时,应出具合法身份证明;丙方指定的其他人员在向乙方查询甲方专用账户时,应出具合法身份证明和单位介绍信。

(5)乙方应每月向甲方出具真实、准确、完整的对账单(每月10日前,法定节假日顺延至下一个工作日),并抄送丙方

(6)如果甲方在一个或12个月内从专用账户提取人民币5000万元以上,并达到扣除发行费用后募集资金总额净额的20%(以下简称“募集资金净额”),甲方应及时传真通知丙方,并提供专用账户的支出清单。

(7)丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方变更保荐代表人的,应向乙方提供书面证明文件(证明文件应记录变更后保荐代表人的身份信息并加盖丙方公章),并按照本协议第十二条的要求书面通知变更后保荐代表人的联系方式。更换赞助商代表不会影响本协议的效力。

(8)如果乙方连续三次未能及时向甲方出具报表,且未能配合丙方对专用账户的调查,甲方可自行或应丙方要求单方终止本协议并取消募集资金专用账户。

(9)丙方如发现甲乙双方未能按约定履行本协议,应在了解相关事实后,及时书面向上海证券交易所报告。

(10)本协议自甲、乙、丙三方法定代表人/主要负责人或其授权代表签字并加盖各自单位公章之日起生效,自专用账户资金全部用完、账户依法注销之日起失效。

(11)本协议一式八份,甲、乙、丙三方各执一份,向上海证券交易所备案一份,其余供甲方备用。

特此宣布。

桐城新材料集团有限公司董事会

2019年9月21日

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